[ETF 분석] ARKK : 혁신기업에 투자하다

 

안녕하세요. 이노알파입니다.

 

최근 미국에 투자하고 계신들이 많은데요. 미국 시장에는 없는 상품이 없을 정도로 다양한 ETF들이 존재하고 있습니다. 사실 미국 시장만 투자해도 전세계 시장을 다 커버할 수 있을 정도인데요.

 

최근 발표된 20년 수익률 상위 미국 시장 상장 ETF Top 20을 보면 유독 ARK Investmetn사의 상품이 보입니다. 오늘은 그 중에서 혁신적인 회사에 투자하는 ARKK (ARK Innovation) ETF에 대해 알아보도록 하겠습니다.

 

■ 상품 개요

 

ARKK ETF는 ARK Innovation ETF의 약자인데요. 말 그대로 혁신적인 기술을 가지고 있는 기업에 투자를 합니다. 또한, ARKK는 최근 유행하고 있는 Passive ETF가 아닌 Active ETF라는 점이 특이한데요. Active ETF는 펀드와 같이 운용사가 투자할 회사를 선정해서 투자 비율을 자율적으로 결정하여 매매합니다. 

 

<< 투자 영역 >>

 

투자하고 있는 영역을 살펴보면, 헬스케어가 35%로 가장 많은 부분을 차지하고 있고, 다음으로는 기술주들이 24%로 많습니다. 결국 인구 고령화에 따른 건강과 우리의 삶을 편리하게 해주는 기술에 대한 시장의 관심이 높을 것을 알 수 있습니다.

 

국가별로는 미국 기업이 대부분을 차지하고 있습니다. 아무래도 자본주의 시장이 가장 잘 발달되어 있고, 좋은 인프라와 인재 그리고 돈 3박자를 모두 갖춘 곳이 미국이기 때문인 것 같습니다.

 

<< 투자 기업 >>

 

ARKK는 약 40여개의 기업에 투자하고 있는데요. 현재 기준으로 가장 많이 보유하고 있는 종목은... 다름아닌 테슬라!! 입니다.

 

주로 바이오, 핀테크, 로봇, 헬스케어 등 향후 유망한 기술 기업들에 투자하고 있는데요. 즉, 향후 10년 내 세상을 바꿀 수 있는 가능성을 가진 기업들에게 투자를 하고 있습니다. 세상을 바꿀 수 있는 기업에 투자한다니... 상상만 해도 좋은 것 같습니다.

 

ARKK는 ARK Investment에서 운용하고 있는 다른 ARKQ(자동화/로보틱스), ARKW(차세대 인터넷), ARKG(바이오), ARKF(핀테크) 중에서 가장 좋은 대표 기업들만을 뽑아서 투자하는 ETF 입니다. 즉, 한 마디로 미래를 바꿀 기업들의 핵심 모아둔 것이라고 할 수 있습니다.

 

주요 투자 기업들을 간단히 살펴보면,

 

1. Tesla : 너무 유명한 회사죠. 바로 전기차 및 배터리를 만드는 회사 입니다.

 

2. Roku : OTT용 장비 및 스트리밍 회사로, 코로나19 이후 빠르게 성장하고 있습니다.

 

3. CRISPR : 생물학적 변형 유전자 기반 의약품 및 기타 관련 제품을 연구, 개발 및 제조하는 생명 공학 회사입니다.

 

4. SQUARE : 핀테크 회사로서 결제 및 POS 소프트웨어와 하드웨어를 제조, 유통하는 회사입니다.

 

5. Teladoc Health : 세계 최대 원격 의료 서비스를 영위하는 디지털 헬스케어 회사 입니다.

 

■ 수익률

 

 

올해 수익률은 115.18% 인데요.

코로나19로 인해 하락한 최저점을 기준으로는 약 300%의 상승률을 기록하고 있습니다.

테슬라의 상승과도 매우 큰 연관있을 것으로 보이는데요.

 

앞으로도 이런 추세로 상승한다면 금상첨화겠지만, 혁신기업들에 투자하는 만큼 변동성 및 리스크도 크다는 사실을 잊지 않으셨으면 좋겠습니다.

■ 수수료 및 배당

 

수수료는 Active ETF이기 때문에 0.75%로 높은 편이며, 혁신 기업에 주로 투자하기 때문은 배당률은 0.21%로 낮은 편입니다. 

 

■ 평가

 

<< 장점 >>

 

  - 우리가 잘 알기 어려운 다양한 혁신기업들에 분산해서 투자가 가능하다

 

  - Active ETF로 전문 펀드매니저가 알아서 투자 비중을 조정해준다

 

  - ARK가 운용하는 다른 전문 ETF의 핵심 기업들만 모아서 투자한다.

 

<< 단점 >>

 

  - 혁신기업들에 투자하기 때문에 리스크가 커 변동성이 높다

 

  - 테슬라 비중이 높아 테슬라 급락 시 수익률 동반 하락 가능성이 높다

 

본 내용은 투자를 권유하는 내용이 아닙니다. 투자는 본인이 충분히 숙고하셔서 하시길 바랍니다.

 

감사합니다.

 

좋은 하루 되세요 :)